Informe del fondo de inversión
ACACIA RENTA DINAMICA, FI ORIGEN
Gestora:ACACIA INVERSIONACACIA INVERSION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,89%
- Ranking1717/2025
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es tratar de obtener una rentabilidad no garantizada en torno al 3% anual por encima de las Letras del Tesoro a 1 año, menos las caídas por encima del 20% del índice objeto de la estrategia. Para lograr el objetivo se invertirá periódicamente en estrategias combinadas de renta fija a corto plazo con ventas de derivados sobre renta variable negociados en mercados organizados con un horizonte 6 - 12 meses. La estrategia fundamental en derivados consistirá en la venta de puts sobre índices, principalmente IBEX y EUROSTOXX 50, lo que supone, a cambio de recibir una prima, la obligación de comprar el índice subyacente de cada estrategia a fecha de vencimiento, al precio de ejercicio. A vencimiento de cada estrategia, se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídas bursátiles superiores al 20% aproximadamente. En caso de evolución muy desfavorable de las bolsas, se podría incurrir en pérdidas significativas.
Referencia:Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 8,574880 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.091,57
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,89% | 4,67% | 4,25% | 5,26% | 2,65% |
| Categoría | 4,54% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1717/2025 | 975/2009 | 1422/1911 | 1138/1860 | 54/1768 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,83% | 3,84% | 13,12% | 21,98% |
| Categoría | 0,00% | 2,84% | 10,10% | 23,93% | 12,72% |
| Ranking | 850/2038 | 1692/2040 | 1727/2015 | 1447/1849 | 614/1644 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1775/2065
Quintil: 5
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 2037/2064
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157935000
Fecha de constitución: 24/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
