Informe del fondo de inversión
ACACIA RENTA DINAMICA, FI ORIGEN
Gestora:ACACIA INVERSIONACME CARTERA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20244,04%
- Ranking1732/2119
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es tratar de obtener una rentabilidad no garantizada en torno al 3% anual por encima de las Letras del Tesoro a 1 año, menos las caídas por encima del 20% del índice objeto de la estrategia. Para lograr el objetivo se invertirá periódicamente en estrategias combinadas de renta fija a corto plazo con ventas de derivados sobre renta variable negociados en mercados organizados con un horizonte 6 - 12 meses. La estrategia fundamental en derivados consistirá en la venta de puts sobre índices, principalmente IBEX y EUROSTOXX 50, lo que supone, a cambio de recibir una prima, la obligación de comprar el índice subyacente de cada estrategia a fecha de vencimiento, al precio de ejercicio. A vencimiento de cada estrategia, se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídas bursátiles superiores al 20% aproximadamente. En caso de evolución muy desfavorable de las bolsas, se podría incurrir en pérdidas significativas.
Referencia:Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 8,024280 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.136,37
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,04% | 5,26% | 2,65% | 3,52% | 2,21% |
| Categoría | 9,29% | 6,34% | -13,56% | 9,11% | 2,24% |
| Ranking | 1732/2119 | 1256/2087 | 73/1999 | 1543/1867 | 622/1728 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,04% | 0,91% | 4,52% | 13,63% | 18,85% |
| Categoría | 1,55% | 3,67% | 12,86% | 0,34% | 13,00% |
| Ranking | 1788/2185 | 1711/2168 | 1996/2116 | 269/1969 | 670/1700 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 2001/2122
Quintil: 5
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 2114/2122
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157935000
Fecha de constitución: 24/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
