Informe del fondo de inversión
UNIFOND MULTI-MANAGER, FI P
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20252,45%
- Ranking250/1058
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo Subordinado. Este Fondo se caracteriza por invertir principalmente en el fondo JPMORGAN FUNDS - MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND CLASS S1 (acc) - EUR (hedged). Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La IIC principal invierte sin determinar porcentajes, directamente o mediante derivados, en renta variable, deuda pública y corporativa (incluidas cédulas hipotecarias y deuda alto rendimiento), valores convertibles, instrumentos de índices de materias primas, OICVM, OIC, ETF y REIT, de emisores de cualquier país, incluidos emergentes. Se asignan diversificadamente activos a varias Gestoras delegadas no afiliadas a JPMorgan Chase & Co. que aplican estrategias no tradicionales o alternativas: arbitraje de fusiones/event driven, long/short equity, valor relativo, crédito, oportunistas/macro y cobertura de cartera, para generar rentabilidad con reducida volatilidad y escasa sensibilidad a los mercados tradicionales (renta fija/renta variable).
Referencia:ICE BofA SOFR O/N Rate TR USD Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 6,175330 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.218,34
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,45% | 1,27% | 2,52% | -6,98% | -1,14% |
| Categoría | -0,27% | 9,95% | 3,94% | -3,42% | 6,42% |
| Ranking | 250/1058 | 927/1048 | 581/947 | 634/927 | 766/827 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,55% | 3,40% | 1,92% | 5,36% | 5,61% |
| Categoría | -0,32% | 0,93% | 3,78% | 13,78% | 21,74% |
| Ranking | 270/1059 | 199/1058 | 502/1048 | 655/967 | 652/808 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 496/1059
Quintil: 3
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 802/1059
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158314023
Fecha de constitución: 19/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:30.000,00 EUR
