Informe del fondo de inversión
UNIFOND MULTI-MANAGER, FI P
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,95%
- Ranking298/1046
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo Subordinado. Este Fondo se caracteriza por invertir principalmente en el fondo JPMORGAN FUNDS - MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND CLASS S1 (acc) - EUR (hedged). Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La IIC principal invierte sin determinar porcentajes, directamente o mediante derivados, en renta variable, deuda pública y corporativa (incluidas cédulas hipotecarias y deuda alto rendimiento), valores convertibles, instrumentos de índices de materias primas, OICVM, OIC, ETF y REIT, de emisores de cualquier país, incluidos emergentes. Se asignan diversificadamente activos a varias Gestoras delegadas no afiliadas a JPMorgan Chase & Co. que aplican estrategias no tradicionales o alternativas: arbitraje de fusiones/event driven, long/short equity, valor relativo, crédito, oportunistas/macro y cobertura de cartera, para generar rentabilidad con reducida volatilidad y escasa sensibilidad a los mercados tradicionales (renta fija/renta variable).
Referencia:ICE BofA SOFR O/N Rate TR USD Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 6,145000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.027,95
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,95% | 1,27% | 2,52% | -6,98% | -1,14% |
| Categoría | 0,01% | 9,88% | 3,91% | -3,27% | 6,47% |
| Ranking | 298/1046 | 923/1044 | 583/943 | 630/923 | 762/823 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,17% | 0,83% | 1,32% | 1,63% | 5,50% |
| Categoría | 1,33% | -0,53% | 5,08% | 13,36% | 22,65% |
| Ranking | 517/1049 | 333/1048 | 650/1028 | 792/951 | 662/787 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 740/1040
Quintil: 4
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 797/1040
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158314023
Fecha de constitución: 19/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:30.000,00 EUR
