Informe del fondo de inversión
SWM GLOBAL FLEXIBLE, FI I
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,31%
- Ranking491/703
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 0% - 100% de su patrimonio a través de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 0% - 50% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos (incluyendo zona no euro), sin descartar países OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Total Return EUR (50%), Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,226739 EUR
Patrimonio (miles de euros):407,61
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,31% | 7,85% | 5,84% | 8,04% | -11,44% |
| Categoría | 5,36% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 491/703 | 136/676 | 439/656 | 240/641 | 308/606 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,91% | 2,25% | 7,56% | 21,82% | 13,93% |
| Categoría | 2,12% | 3,98% | 9,84% | 23,38% | 11,64% |
| Ranking | 580/707 | 551/713 | 430/695 | 377/650 | 328/584 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 463/701
Quintil: 4
Volatilidad: 3,27%
Ranking: 678/699
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158316036
Fecha de constitución: 19/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
