Informe del fondo de inversión
SWM GLOBAL FLEXIBLE, FI I
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,82%
- Ranking93/636
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 0% - 100% de su patrimonio a través de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 0% - 50% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos (incluyendo zona no euro), sin descartar países OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Total Return EUR (50%), Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,568954 EUR
Patrimonio (miles de euros):390,81
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,82% | 5,84% | 8,04% | -11,44% | 3,63% |
| Categoría | 2,90% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 93/636 | 413/617 | 231/607 | 294/581 | 459/543 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,94% | 2,92% | 7,17% | 26,07% | 15,57% |
| Categoría | 1,10% | 2,56% | 3,19% | 16,79% | 13,50% |
| Ranking | 501/645 | 302/645 | 72/630 | 150/602 | 306/522 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 90/630
Quintil: 1
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 600/630
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158316036
Fecha de constitución: 19/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
