Informe del fondo de inversión
SWM GLOBAL FLEXIBLE, FI I
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,38%
- Ranking428/796
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 0% - 100% de su patrimonio a través de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 0% - 50% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos (incluyendo zona no euro), sin descartar países OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Total Return EUR (50%), Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,254150 EUR
Patrimonio (miles de euros):407,89
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,38% | 7,85% | 5,84% | 8,04% | -11,44% |
| Categoría | 4,30% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 428/796 | 152/747 | 488/716 | 254/686 | 320/644 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,10% | 0,21% | 5,53% | 20,25% | 13,43% |
| Categoría | -1,85% | -0,98% | 6,81% | 20,01% | 10,25% |
| Ranking | 98/813 | 115/806 | 434/779 | 358/705 | 324/630 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 485/783
Quintil: 4
Volatilidad: 3,19%
Ranking: 764/783
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158316036
Fecha de constitución: 19/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
