Informe del fondo de inversión
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,61%
- Ranking230/416
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 15%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IICs), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años.
Referencia:MSCI All Countries World Total Return (15%), ICE BofA 1-10Y Euro Large Cap (50%), ECB ESTR Compounded (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,107700 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.363.212,80
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,61% | 2,44% | 6,09% | 5,33% | -9,71% |
| Categoría | 1,19% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 230/416 | 276/411 | 153/406 | 217/393 | 184/371 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,42% | -0,86% | 2,14% | 15,09% | 5,87% |
| Categoría | 0,03% | -1,16% | 1,95% | 14,20% | 6,15% |
| Ranking | 128/427 | 233/427 | 240/413 | 213/392 | 220/362 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 250/420
Quintil: 3
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 320/420
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158976037
Fecha de constitución: 13/12/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
