Informe del fondo de inversión

CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,65%
  • Ranking168/428
  • Fecha17/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 15%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IICs), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años.

Referencia:MSCI All Countries World Total Return (15%), ICE BofA 1-10Y Euro Large Cap (50%), ECB ESTR Compounded (35%)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,866900 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.587.665,64

Fecha: 17/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo5,65%5,33%-9,71%3,12%1,05%
Categoría4,07%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking168/428233/421181/401209/387136/330
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,47%1,44%9,01%-0,13%5,27%
Categoría-0,68%0,87%7,69%-0,14%3,99%
Ranking209/430218/430181/428181/388149/307
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 166/429

Quintil: 2

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 282/429

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0158976037

Fecha de constitución: 13/12/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR