Informe del fondo de inversión
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI C
Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-1,12%
- Ranking301/381
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición a renta variable y el resto podrán ser emisores/mercados de otros países OCDE y hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes. Los emisores serán de baja y muy baja capitalización. La selección de activos se realizará mediante técnicas de análisis fundamental, siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG, buscando compañías infravaloradas por el mercado. El fondo se centrará en pequeñas compañías menos conocidas, con poca cobertura por parte de los analistas y tamaño no suficiente para despertar interés en la mayoría de los inversores y muy poca liquidez. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.
Referencia:MSCI Europe Micro Cap Index (EUR) Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 139,366198 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.432,02
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,12% | 13,20% | -9,67% | 45,10% | -1,16% |
| Categoría | 4,39% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 301/381 | 74/373 | 30/347 | 6/337 | 285/318 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,05% | -5,00% | 4,29% | 1,56% | 48,25% |
| Categoría | -1,17% | -2,14% | 12,10% | -12,31% | 19,00% |
| Ranking | 238/384 | 341/384 | 336/381 | 43/346 | 26/319 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 358/382
Quintil: 5
Volatilidad: 10,25%
Ranking: 347/381
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0159202003
Fecha de constitución: 13/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (< 5 años), 0,00% (> 5 años)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
