Informe del fondo de inversión

MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI C

Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-1,20%
  • Ranking304/379
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición a renta variable y el resto podrán ser emisores/mercados de otros países OCDE y hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes. Los emisores serán de baja y muy baja capitalización. La selección de activos se realizará mediante técnicas de análisis fundamental, siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG, buscando compañías infravaloradas por el mercado. El fondo se centrará en pequeñas compañías menos conocidas, con poca cobertura por parte de los analistas y tamaño no suficiente para despertar interés en la mayoría de los inversores y muy poca liquidez. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.

Referencia:MSCI Europe Micro Cap Index (EUR) Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 139,252969 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.444,33

Fecha: 06/11/2024

1 día: -0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-1,20%13,20%-9,67%45,10%-1,16%
Categoría4,14%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking304/37973/37230/3486/337285/318
Quintil51115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-3,08%-2,01%5,37%2,81%50,18%
Categoría-2,24%2,52%16,95%-13,87%21,27%
Ranking231/382370/382351/37933/34633/319
Quintil45511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 355/380

Quintil: 5

Volatilidad: 10,25%

Ranking: 345/379

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0159202003

Fecha de constitución: 13/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (< 5 años), 0,00% (> 5 años)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.