Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 20261,01%
- Ranking8/31
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (21/12/2026) el 100% de la inversión inicial a 21/12/2023 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 3% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 16/12/2024, 16/12/2025 y 16/12/2026 (o hábil siguiente). TAE GARANTIZADA: 3% para suscripciones a 21/12/2023 mantenidas hasta vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,902547 EUR
Patrimonio (miles de euros):150.740,09
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,01% | 1,78% | 3,12% | 6,50% | -1,31% |
| Categoría | 0,16% | 1,78% | 2,84% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | 8/31 | 24/25 | 5/21 | 3/18 | 1/17 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,41% | 1,21% | 8,94% | 11,41% |
| Categoría | 0,16% | 0,07% | 0,22% | 9,47% | -1,18% |
| Ranking | 27/34 | 13/34 | 7/30 | 16/19 | 2/16 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 8/31
Quintil: 2
Volatilidad: 0,33%
Ranking: 25/31
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0160482008
Fecha de constitución: 08/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 5,00% (22/12/2023 - 20/12/2026, ambos inclusive o desde 160 M €)
Reembolso: 4,00% (22/12/2023 - 20/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 21/06/2024, 19/12/2024, 19/06/2025, 19/12/2025, 19/06/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:10,00 EUR
