Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
- % 20251,34%
- Ranking22/45
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (21/12/2026) el 100% de la inversión inicial a 21/12/2023 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 3% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 16/12/2024, 16/12/2025 y 16/12/2026 (o hábil siguiente). TAE GARANTIZADA: 3% para suscripciones a 21/12/2023 mantenidas hasta vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,804173 EUR
Patrimonio (miles de euros):158.406,33
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,34% | 3,12% | 6,50% | -1,31% | 0,39% |
| Categoría | 1,07% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
| Ranking | 22/45 | 6/40 | 3/39 | 1/32 | 2/32 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,08% | 0,26% | 3,44% | 11,01% | 10,72% |
| Categoría | 0,04% | 0,12% | 2,60% | 1,43% | -2,70% |
| Ranking | 25/49 | 25/48 | 19/43 | 2/29 | 2/28 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 19/46
Quintil: 3
Volatilidad: 1,40%
Ranking: 20/44
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0160482008
Fecha de constitución: 08/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 5,00% (22/12/2023 - 20/12/2026, ambos inclusive o desde 120 M €) + descuento a favor del fondo: 5,00% (29/05/2020 - 29/05/2023, ambos inclusive o hasta 50 M €)
Reembolso: 4,00% (22/12/2023 - 20/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 21/06/2024, 19/12/2024, 19/06/2025, 19/12/2025, 19/06/2026 o día hábil posterior) + descuento a favor del fondo: 3,00% (29/05/2020 - 28/05/2023, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:10,00 EUR
