Informe del fondo de inversión
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20250,64%
- Ranking5/138
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización (incluyendo baja capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo), principalmente de emisores y mercados de países de la región Asia-Pacífico y Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica. Se podrá invertir también en valores de emisores/mercados asiáticos y del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar de otros países OCDE. El Fondo invierte en IICs financieras (máximo del 10% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:MSCI Pacific Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 109,893609 EUR
Patrimonio (miles de euros):201.112,57
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 0,64% | 9,03% | · | · | · |
| Categoría | -2,44% | 13,63% | 3,69% | -17,61% | 9,45% |
| Ranking | 5/138 | 90/116 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -0,99% | 0,64% | 3,34% | · | · |
| Categoría | -3,97% | -2,44% | 5,84% | 2,72% | 52,87% |
| Ranking | 5/138 | 5/138 | 85/117 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 92/121
Quintil: 4
Volatilidad: 6,99%
Ranking: 116/121
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162369005
Fecha de constitución: 04/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
