Informe del fondo de inversión
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202617,74%
- Ranking103/112
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización (incluyendo baja capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo), principalmente de emisores y mercados de países de la región Asia-Pacífico y Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica. Se podrá invertir también en valores de emisores/mercados asiáticos y del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar de otros países OCDE. El Fondo invierte en IICs financieras (máximo del 10% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:MSCI Pacific Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 137,463302 EUR
Patrimonio (miles de euros):270.486,76
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 17,74% | 6,93% | 9,03% | · | · |
| Categoría | 24,60% | 17,09% | 13,67% | 3,74% | -17,64% |
| Ranking | 103/112 | 100/107 | 82/105 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 4,44% | 10,87% | 28,63% | 39,61% | · |
| Categoría | 2,57% | 12,99% | 43,72% | 71,22% | 42,50% |
| Ranking | 19/112 | 85/112 | 100/108 | 96/101 | |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 102/108
Quintil: 5
Volatilidad: 17,94%
Ranking: 92/108
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162369005
Fecha de constitución: 04/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
