MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI CARTERA

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RVI ASIA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,96%
• Ranking 86/137
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización (incluyendo baja capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo), principalmente de emisores y mercados de países de la región Asia-Pacífico y Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica. Se podrá invertir también en valores de emisores/mercados asiáticos y del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar de otros países OCDE. El Fondo invierte en IICs financieras (máximo del 10% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia: MSCI Pacific Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 113,512057 EUR

Patrimonio (miles de euros): 212.410,79

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	3,96%	9,03%	·	·	·
Categoría	8,86%	13,59%	3,78%	-17,61%	9,57%
Ranking	86/137	89/115	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	1,31%	3,44%	7,22%	·	·
Categoría	2,91%	8,78%	18,83%	22,01%	35,84%
Ranking	95/137	112/137	110/128	-
Quintil	4	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 111/132

Quintil: 5

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 116/132

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162369005

Fecha de constitución: 04/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR