Informe del fondo de inversión

MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,30%
  • Ranking97/117
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización (incluyendo baja capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo), principalmente de emisores y mercados de países de la región Asia-Pacífico y Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica. Se podrá invertir también en valores de emisores/mercados asiáticos y del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar de otros países OCDE. El Fondo invierte en IICs financieras (máximo del 10% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:MSCI Pacific Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 107,454578 EUR

Patrimonio (miles de euros):177.498,91

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo7,30%····
Categoría12,65%3,60%-17,65%9,39%16,58%
Ranking97/117----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo-2,09%15,58%12,05%··
Categoría-4,28%13,75%16,86%-5,75%24,26%
Ranking20/1174/117100/117-
Quintil115--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 101/117

Quintil: 5

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 114/117

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162369005

Fecha de constitución: 04/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR