Informe del fondo de inversión
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20247,30%
- Ranking97/117
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización (incluyendo baja capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo), principalmente de emisores y mercados de países de la región Asia-Pacífico y Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica. Se podrá invertir también en valores de emisores/mercados asiáticos y del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar de otros países OCDE. El Fondo invierte en IICs financieras (máximo del 10% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:MSCI Pacific Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 107,454578 EUR
Patrimonio (miles de euros):177.498,91
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
Fondo | 7,30% | · | · | · | · |
Categoría | 12,65% | 3,60% | -17,65% | 9,39% | 16,58% |
Ranking | 97/117 | - | - | - | - |
Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
Fondo | -2,09% | 15,58% | 12,05% | · | · |
Categoría | -4,28% | 13,75% | 16,86% | -5,75% | 24,26% |
Ranking | 20/117 | 4/117 | 100/117 | - | |
Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 101/117
Quintil: 5
Volatilidad: 7,74%
Ranking: 114/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162369005
Fecha de constitución: 04/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR