Informe del fondo de inversión
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,72%
- Ranking761/2084
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tendrá exposición a renta fija y/o renta variable, directa e indirectamente a través de IICs. La exposición total a renta variable será máximo del 100% en su momento inicial e irá disminuyendo según avance la vida del fondo, con el objetivo reducir su volatilidad, hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2045. No habrá predeterminación en cuanto a sectores, capitalización, mercados/emisores, aunque principalmente serán países OCDE. El resto de la exposición total estará en renta fija será publica y/o privada sin determinar porcentajes ni duración o, si fuera inferior, el rating que tenga España en cada momento, pudiendo invertir hasta un máximo del 25% de la exposición total en baja calidad crediticia o incluso sin rating. La exposición máxima al riesgo divisa será del 100% de la exposición total.
Referencia:ML 1-10yr Euro Broad Market (0,90%), Euribor 1 mes (0,10%), MSCI Europe NTR (33%), MSCI AC World NTR (66%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,755106 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.616,38
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,72% | 17,64% | 14,83% | -16,39% | · |
| Categoría | 0,64% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 761/2084 | 147/1991 | 117/1947 | 1403/1851 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,26% | 12,93% | 5,92% | 33,59% | · |
| Categoría | 0,21% | 6,28% | 3,66% | 9,15% | 15,64% |
| Ranking | 882/2127 | 157/2118 | 421/2029 | 73/1912 | |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 543/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 10,63%
Ranking: 449/2036
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0162681003
Fecha de constitución: 09/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
