Informe del fondo de inversión

MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202415,50%
  • Ranking78/2122
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tendrá exposición a renta fija y/o renta variable, directa e indirectamente a través de IICs. La exposición total a renta variable será máximo del 100% en su momento inicial e irá disminuyendo según avance la vida del fondo, con el objetivo reducir su volatilidad, hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2045. No habrá predeterminación en cuanto a sectores, capitalización, mercados/emisores, aunque principalmente serán países OCDE. El resto de la exposición total estará en renta fija será publica y/o privada sin determinar porcentajes ni duración o, si fuera inferior, el rating que tenga España en cada momento, pudiendo invertir hasta un máximo del 25% de la exposición total en baja calidad crediticia o incluso sin rating. La exposición máxima al riesgo divisa será del 100% de la exposición total.

Referencia:ML 1-10yr Euro Broad Market (0,90%), Euribor 1 mes (0,10%), MSCI Europe NTR (33%), MSCI AC World NTR (66%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,554752 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.312,25

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo15,50%14,83%-16,39%··
Categoría6,73%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking78/2122122/20881506/2003--
Quintil114--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,97%9,19%22,29%11,63%·
Categoría-0,56%4,16%11,37%-1,76%10,91%
Ranking66/2177127/217196/2114213/1975
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,94%

Ranking: 104/2120

Quintil: 1

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 954/2120

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0162681003

Fecha de constitución: 09/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR