Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
- % 20260,61%
- Ranking3/37
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/08/2026) el 105,34% del valor liquidativo inicial a 21/02/2019 (TAE garantizada 0,70% para participaciones suscritas a 21/02/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Hasta 21/02/2019 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 9,14%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,326734 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.570,87
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,61% | 1,87% | 2,70% | 3,61% | -10,69% |
| Categoría | 0,15% | 1,59% | 2,63% | 4,57% | -10,93% |
| Ranking | 3/37 | 22/31 | 18/27 | 19/22 | 7/19 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,35% | 1,38% | 8,58% | -3,09% |
| Categoría | 0,13% | -0,27% | 0,77% | 8,05% | -2,83% |
| Ranking | 31/39 | 3/38 | 6/34 | 20/23 | 8/18 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 9/36
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 29/36
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162892006
Fecha de constitución: 20/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (22/02/2019 - 03/08/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/02/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (22/02/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive y los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/08/2019 - 15/02/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
