IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI

  • % 20241,94%
  • Ranking40/50
  • Fecha30/10/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/08/2026) el 105,34% del valor liquidativo inicial a 21/02/2019 (TAE garantizada 0,70% para participaciones suscritas a 21/02/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Hasta 21/02/2019 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 9,14%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,127622 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.040,09

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo1,94%3,61%-10,69%-1,66%
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking40/5020/4524/3624/37
Quintil4344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,13%1,13%4,34%-5,34%
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%
Ranking36/5516/5421/4922/32
Quintil4234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 19/54

Quintil: 2

Volatilidad: 1,90%

Ranking: 21/54

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0162892006

Fecha de constitución: 20/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (22/02/2019 - 03/08/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (22/02/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (22/02/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive y los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/08/2019 - 15/02/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR