IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI
- % 20251,31%
- Ranking26/45
- Fecha20/08/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/08/2026) el 105,34% del valor liquidativo inicial a 21/02/2019 (TAE garantizada 0,70% para participaciones suscritas a 21/02/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Hasta 21/02/2019 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 9,14%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,254244 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.182,84
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,31% | 2,70% | 3,61% | -10,69% |
| Categoría | 1,16% | 2,52% | 3,52% | -9,67% |
| Ranking | 26/45 | 23/40 | 20/39 | 20/32 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,29% | 2,81% | 2,34% |
| Categoría | 0,04% | 0,30% | 2,29% | 3,11% |
| Ranking | 40/49 | 43/48 | 23/43 | 26/30 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 23/44
Quintil: 3
Volatilidad: 0,91%
Ranking: 27/44
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162892006
Fecha de constitución: 20/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (22/02/2019 - 03/08/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/02/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (22/02/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive y los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/08/2019 - 15/02/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
