Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
- % 20260,79%
- Ranking7/32
- Fecha28/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2027) el 104,05% del valor liquidativo inicial a 05/06/2019 (TAE garantizada 0,50% para participaciones suscritas a 05/06/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 6,82%.
Referencia:Sin Benchamrk de Referencia.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,174552 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.243,66
Fecha: 28/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,79% | 2,22% | 2,77% | 4,75% | -12,75% |
| Categoría | 0,22% | 1,79% | 2,84% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | 7/32 | 8/26 | 12/22 | 11/18 | 11/17 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,46% | 1,25% | 9,28% | -4,41% |
| Categoría | 0,03% | 0,15% | 0,66% | 8,55% | -2,07% |
| Ranking | 16/35 | 3/34 | 7/30 | 9/19 | 9/16 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 8/32
Quintil: 2
Volatilidad: 0,68%
Ranking: 20/31
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162893004
Fecha de constitución: 27/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (06/06/2019 - 03/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (06/06/2019 - 02/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre o día hábil posterior entre 15/11/2019 - 15/11/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
