Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20250,78%
- Ranking6/51
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2027) el 104,05% del valor liquidativo inicial a 05/06/2019 (TAE garantizada 0,50% para participaciones suscritas a 05/06/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 6,82%.
Referencia:Sin Benchamrk de Referencia.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,039505 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.831,47
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,78% | 2,77% | 4,75% | -12,75% | -2,01% |
| Categoría | 0,56% | 2,51% | 3,24% | -9,47% | -0,95% |
| Ranking | 6/51 | 19/47 | 13/44 | 29/35 | 29/36 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,78% | 4,08% | -0,41% | -2,12% |
| Categoría | 0,17% | 0,56% | 2,89% | -0,21% | -0,71% |
| Ranking | 2/52 | 6/51 | 6/47 | 20/29 | 20/26 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 6/52
Quintil: 1
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 11/50
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0162893004
Fecha de constitución: 27/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (06/06/2019 - 03/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (06/06/2019 - 02/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre o día hábil posterior entre 15/11/2019 - 15/11/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
