Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20252,06%
- Ranking9/43
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2027) el 104,05% del valor liquidativo inicial a 05/06/2019 (TAE garantizada 0,50% para participaciones suscritas a 05/06/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 6,82%.
Referencia:Sin Benchamrk de Referencia.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,116370 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.584,46
Fecha: 18/11/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,06% | 2,77% | 4,75% | -12,75% | -2,01% |
| Categoría | 1,38% | 2,52% | 3,53% | -10,00% | -0,96% |
| Ranking | 9/43 | 16/40 | 13/38 | 25/31 | 24/31 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,04% | 0,35% | 2,63% | 7,39% | -5,78% |
| Categoría | -0,05% | 0,24% | 1,80% | 5,70% | -3,93% |
| Ranking | 25/48 | 23/47 | 8/43 | 13/31 | 21/26 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 9/45
Quintil: 1
Volatilidad: 1,14%
Ranking: 10/45
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0162893004
Fecha de constitución: 27/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (06/06/2019 - 03/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (06/06/2019 - 02/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre o día hábil posterior entre 15/11/2019 - 15/11/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
