Informe del fondo de inversión

IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

  • % 20241,88%
  • Ranking43/50
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2027) el 104,05% del valor liquidativo inicial a 05/06/2019 (TAE garantizada 0,50% para participaciones suscritas a 05/06/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 6,82%.

Referencia:Sin Benchamrk de Referencia.

Última valoración

Valor liquidativo: 5,940847 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.550,38

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo1,88%4,75%-12,75%-2,01%3,42%
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking43/5013/4530/3630/375/33
Quintil52551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,36%1,19%5,05%-6,48%-6,52%
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%-3,84%
Ranking47/5512/5413/4926/3223/27
Quintil52255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 9/54

Quintil: 1

Volatilidad: 2,58%

Ranking: 13/54

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0162893004

Fecha de constitución: 27/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (06/06/2019 - 03/05/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (06/06/2019 - 02/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre o día hábil posterior entre 15/11/2019 - 15/11/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR