Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,34%
- Ranking10/49
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2027) el 104,05% del valor liquidativo inicial a 05/06/2019 (TAE garantizada 0,50% para participaciones suscritas a 05/06/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 6,82%.
Referencia:Sin Benchamrk de Referencia.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,072826 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.590,35
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,34% | 2,77% | 4,75% | -12,75% | -2,01% |
| Categoría | 0,85% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 10/49 | 17/44 | 13/41 | 27/33 | 27/34 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,06% | 1,13% | 4,84% | 2,26% | -2,86% |
| Categoría | -0,03% | 0,63% | 3,18% | 2,04% | -1,01% |
| Ranking | 38/52 | 11/50 | 8/46 | 9/30 | 22/28 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 9/48
Quintil: 1
Volatilidad: 1,63%
Ranking: 12/48
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0162893004
Fecha de constitución: 27/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (06/06/2019 - 03/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (06/06/2019 - 02/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre o día hábil posterior entre 15/11/2019 - 15/11/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
