Informe del fondo de inversión
MULTIGESTION / CASER QUALITY ARIA GLOBAL FUND
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,44%
- Ranking2321/2702
- Fecha21/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (incluido emergentes y entidades radicadas fuera del área euro sin limitación), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a sectores económicos y/o capitalización bursátil. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,511020 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.135,80
Fecha: 21/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,44% | 4,22% | 6,54% | -16,04% | 5,51% |
| Categoría | 5,69% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 2321/2702 | 2448/2585 | 2225/2501 | 1218/2352 | 2090/2145 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,20% | 0,82% | -1,75% | 7,72% | -5,89% |
| Categoría | 2,61% | 5,72% | 8,89% | 48,15% | 76,95% |
| Ranking | 2204/2758 | 2425/2757 | 2301/2659 | 2417/2468 | 2062/2087 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2358/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 5,64%
Ranking: 2650/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691034
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
