Informe del fondo de inversión
MULTIGESTION / CASER QUALITY ARIA GLOBAL FUND
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,71%
- Ranking1596/2710
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (incluido emergentes y entidades radicadas fuera del área euro sin limitación), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a sectores económicos y/o capitalización bursátil. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,519840 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.355,09
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,71% | -3,04% | 4,22% | 6,54% | -16,04% |
| Categoría | 1,19% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1596/2710 | 2244/2693 | 2448/2588 | 2224/2504 | 1221/2350 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,14% | 0,42% | -2,71% | 6,64% | -5,86% |
| Categoría | -1,39% | 0,70% | 4,37% | 44,15% | 59,23% |
| Ranking | 1334/2711 | 1395/2709 | 1863/2647 | 2290/2448 | 2003/2094 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 1989/2713
Quintil: 4
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 2695/2713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691034
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
