Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,68%
- Ranking155/400
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La renta variable será inferior al 30% de la exposición total. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La duración media cartera renta fija estará entre 1 y 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%
Referencia:Bloomberg Global High Yield TR Value Hedged € (25%), Credit Suisse European Corporate Hybrid TR (50%), Credit Suisse Contingent Convertible € TR (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,796415 EUR
Patrimonio (miles de euros):169.491,39
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,68% | 4,66% | 13,94% | 10,06% | -15,89% |
| Categoría | 0,31% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 155/400 | 145/392 | 7/395 | 15/382 | 335/369 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,38% | 4,82% | 31,02% | 10,15% |
| Categoría | 0,36% | -0,56% | 5,67% | 13,32% | 6,02% |
| Ranking | 286/401 | 36/400 | 269/395 | 4/379 | 119/345 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 130/407
Quintil: 2
Volatilidad: 1,00%
Ranking: 397/407
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164743009
Fecha de constitución: 03/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/08/2021 - 01/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 1 y 15 de cada mes, o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles para suscripciones > 5 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/08/2021 - 01/08/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
