Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,40%
- Ranking53/422
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La renta variable será inferior al 30% de la exposición total. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La duración media cartera renta fija estará entre 1 y 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%
Referencia:Bloomberg Global High Yield TR Value Hedged € (25%), Credit Suisse European Corporate Hybrid TR (50%), Credit Suisse Contingent Convertible € TR (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 134,884541 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.002,10
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,40% | 13,94% | 10,06% | -15,89% | -1,07% |
| Categoría | 0,66% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 53/422 | 10/418 | 21/405 | 347/392 | 378/382 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,92% | 1,03% | 9,75% | 23,40% | 10,28% |
| Categoría | 1,03% | 0,18% | 3,39% | 7,50% | 8,71% |
| Ranking | 276/425 | 96/423 | 3/416 | 1/394 | 130/332 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 4/417
Quintil: 1
Volatilidad: 1,96%
Ranking: 397/417
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164743009
Fecha de constitución: 03/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/08/2021 - 01/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 1 y 15 de cada mes, o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles para suscripciones > 5 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/08/2021 - 01/08/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
