Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,81%
- Ranking332/393
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte hasta un 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,978182 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.535,95
Fecha: 17/07/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,81% | 4,66% | 13,94% | 10,06% | -15,89% |
| Categoría | 2,11% | 3,35% | 4,38% | 6,37% | -9,38% |
| Ranking | 332/393 | 148/397 | 6/394 | 15/381 | 334/367 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,30% | 0,04% | 2,28% | 28,54% | 10,49% |
| Categoría | -0,30% | 1,09% | 4,65% | 14,80% | 6,85% |
| Ranking | 205/393 | 326/394 | 330/390 | 12/371 | 120/339 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 335/409
Quintil: 5
Volatilidad: 0,73%
Ranking: 399/407
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164743009
Fecha de constitución: 03/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/12/2027 - 01/12/2031, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/12/2027 - 01/12/2031, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
