Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,86%
- Ranking24/66
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del FIL es aprovechar la desintermediación bancaria en Europa, principalmente en España. Para ello se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija, esencialmente deuda corporativa y deuda emitida para la financiación de proyectos o titulizaciones líquidas (hasta un tercio de la exposición total), y minoritariamente en deuda pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Podrá existir concentración sectorial. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total. Los emisores serán fundamentalmente europeos (principalmente españoles), pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisores no europeos, incluyendo países emergentes, estando las emisiones cotizadas en cualquier mercado (OCDE o emergentes). La duración media de la cartera estará en torno a 3-4 años, aunque no se descarta una duración menor (incluso cercana a cero), en función de las circunstancias de mercado.
Referencia:Bloomberg Pan-European HY ex-Financials BB TR
Última valoración
Valor liquidativo: 138,773885 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.353,36
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 4,86% | 10,02% | 9,10% | -6,34% | 3,15% |
| Categoría | 4,65% | 8,28% | 6,48% | -6,01% | 4,39% |
| Ranking | 24/66 | 12/66 | 21/61 | 30/44 | 30/35 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,95% | 2,39% | 8,63% | 24,85% | 25,04% |
| Categoría | 0,95% | 2,77% | 8,84% | 19,01% | 26,69% |
| Ranking | 30/77 | 40/74 | 18/58 | 7/35 | 19/25 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 19/68
Quintil: 2
Volatilidad: 1,72%
Ranking: 43/68
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164987002
Fecha de constitución: 17/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
