Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20248,89%
  • Ranking19/85
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del FIL es aprovechar la desintermediación bancaria en Europa, y principalmente en España. Se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija, esencialmente deuda corporativa y deuda emitida para la financiación de proyectos o titulizaciones (hasta un tercio de la exposición total), y minoritariamente en deuda pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. El FIL invierte y concede préstamos hasta un 20% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 10% de la exposición total. Los emisores serán fundamentalmente europeos (principalmente españoles). Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores no europeos, incluyendo países emergentes. La duración media de la cartera estará en torno a los 6-7 años, aunque no se descarta una duración menor (incluso cercana a cero).

Referencia:Bloomberg Barclays Euro HY ex-Fin 1-4 yr 5% cap (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,977475 EUR

Patrimonio (miles de euros):110.244,85

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo8,89%9,10%-6,34%3,15%1,08%
Categoría9,72%6,31%-4,80%4,66%1,36%
Ranking19/8538/8548/6947/6022/51
Quintil23443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo0,29%2,81%11,78%11,95%17,50%
Categoría-0,06%6,29%12,65%9,53%21,73%
Ranking36/10419/9826/8426/5518/32
Quintil21233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 30/85

Quintil: 2

Volatilidad: 1,95%

Ranking: 54/85

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0164987002

Fecha de constitución: 17/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR