Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,71%
- Ranking100/822
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta 5% en titulizaciones líquidas y hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media cartera entre 0 - 4 años. Riesgo divisa: 0% - 10% exposición total.
Referencia:Iboxx Euro Overall 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 39,002894 EUR
Patrimonio (miles de euros):532.117,07
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,71% | 4,96% | 6,63% | -4,88% | 0,94% |
| Categoría | 1,16% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 100/822 | 117/775 | 257/727 | 122/690 | 139/658 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,35% | 1,47% | 4,80% | 13,23% | 12,19% |
| Categoría | 0,25% | 0,81% | 2,79% | 4,81% | 0,47% |
| Ranking | 348/841 | 147/838 | 89/805 | 60/691 | 63/645 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 81/808
Quintil: 1
Volatilidad: 1,20%
Ranking: 662/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165237035
Fecha de constitución: 03/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
