MUTUAFONDO, FI A
- % 20260,46%
- Ranking55/137
- Fecha15/06/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta 5% en titulizaciones líquidas y hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media cartera entre 0 - 4 años. Riesgo divisa: 0% - 10% exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 39,433083 EUR
Patrimonio (miles de euros):525.070,42
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,46% | 3,37% | 4,96% | 6,63% |
| Categoría | 0,49% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | 55/137 | 18/127 | 18/110 | 21/104 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,66% | 0,73% | 1,93% | 13,91% |
| Categoría | 0,62% | 0,76% | 1,62% | 11,28% |
| Ranking | 68/139 | 59/138 | 31/129 | 15/104 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 31/130
Quintil: 2
Volatilidad: 1,59%
Ranking: 80/130
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165237035
Fecha de constitución: 03/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
