MUTUAFONDO, FI A

  • % 20244,25%
  • Ranking110/807
  • Fecha04/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -alta calidad crediticia-, y el resto con calificación mínima de BBB- (calidad crediticia media) por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. La rebaja de calificación crediticia de los activos en cartera del Fondo no supondrá, la venta de los mismos. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 100% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada. La duración media de la cartera estará entre 0 - 4 años. La exposición del Fondo a riesgo divisa oscilará entre 0% - 10%.

Referencia:Iboxx Euro Overall 1-3 years

Última valoración

Valor liquidativo: 37,716810 EUR

Patrimonio (miles de euros):496.069,83

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo4,25%6,63%-4,88%0,94%
Categoría2,50%5,91%-10,26%-0,16%
Ranking110/807273/767123/728152/696
Quintil1212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,18%1,20%7,54%5,58%
Categoría-0,18%0,66%6,23%-2,77%
Ranking160/843151/839168/80465/712
Quintil1121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 220/814

Quintil: 2

Volatilidad: 2,59%

Ranking: 600/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165237035

Fecha de constitución: 03/02/1987

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:10.000,00 EUR