Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,32%
- Ranking206/540
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo invierte mayoritariamente en IIC (normalmente un 95% de su patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC de la propia gestora, no invirtiendo más del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo tendrá una volatilidad anual máxima inferior al 10%. La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y un 75% de la exposición total del fondo. El resto de la exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en baja calificación crediticia). No hay predeterminación en cuanto a la exposición a riesgo divisa del fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 184,271313 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,15
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,32% | 3,21% | 3,15% | -7,77% | 6,64% |
| Categoría | -4,65% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 206/540 | 475/527 | 422/509 | 87/486 | 381/469 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,38% | 0,53% | -0,55% | 5,45% | 14,97% |
| Categoría | -0,13% | -1,79% | -1,00% | 8,36% | 15,80% |
| Ranking | 369/545 | 242/541 | 440/534 | 423/496 | 320/435 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 482/534
Quintil: 5
Volatilidad: 5,76%
Ranking: 488/534
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165268006
Fecha de constitución: 06/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 2,00% (desde 29/05/2010, inclusive)
Reembolso: 2,00% (desde 29/05/2010, inclusive)
Aportación mínima:110.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
