Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,37%
  • Ranking515/566
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte mayoritariamente en IIC (normalmente un 95% de su patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC de la propia gestora, no invirtiendo más del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo tendrá una volatilidad anual máxima inferior al 10%. La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y un 75% de la exposición total del fondo. El resto de la exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en baja calificación crediticia). No hay predeterminación en cuanto a la exposición a riesgo divisa del fondo.

Referencia:MSCI AC World Total Return (50%), BofA Merrill Lynch 1-4 años Large cap (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 183,965304 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.709,55

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,37%3,15%-7,77%6,64%-5,05%
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking515/566457/54990/517398/491376/434
Quintil55155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,76%1,07%6,67%-2,81%1,80%
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%15,72%
Ranking441/575463/574518/566392/508347/402
Quintil45545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 540/567

Quintil: 5

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 538/567

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165268006

Fecha de constitución: 06/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 2,00% (desde 29/05/2010, inclusive)

Reembolso: 2,00% (desde 29/05/2010, inclusive)

Aportación mínima:110.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR