Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20242,84%
- Ranking514/566
- Fecha03/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte mayoritariamente en IIC (normalmente un 95% de su patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC de la propia gestora, no invirtiendo más del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo tendrá una volatilidad anual máxima inferior al 10%. La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y un 75% de la exposición total del fondo. El resto de la exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en baja calificación crediticia). No hay predeterminación en cuanto a la exposición a riesgo divisa del fondo.
Referencia:MSCI AC World Total Return (50%), BofA Merrill Lynch 1-4 años Large cap (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 183,013476 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.529,38
Fecha: 03/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,84% | 3,15% | -7,77% | 6,64% | -5,05% |
| Categoría | 6,42% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 514/566 | 458/549 | 90/518 | 399/492 | 377/435 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,92% | 1,22% | 7,25% | -3,21% | 1,03% |
| Categoría | -0,21% | 2,21% | 11,40% | -3,47% | 12,47% |
| Ranking | 333/574 | 486/574 | 526/569 | 386/506 | 338/394 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 540/567
Quintil: 5
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 536/567
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165268006
Fecha de constitución: 06/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 2,00% (desde 29/05/2010, inclusive)
Reembolso: 2,00% (desde 29/05/2010, inclusive)
Aportación mínima:110.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
