Informe del fondo de inversión
PATRIBOND, FI
Gestora:PATRIVALORPATRIVALOR
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,46%
- Ranking386/540
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización (incluso baja capitalización), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin límite de rating (pudiendo por tanto tener hasta un 70% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. Se invertirá en emisores/mercados OCDE y no OCDE, incluyendo emergentes (máximo 20%). La selección de la renta variable se basa principalmente en el análisis fundamental de compañías. El análisis sectorial se basa principalmente en el estudio de variables macroeconómicas y su impacto en el sector, comparando las compañías por crecimiento, rentabilidad, riesgo y valoración.
Referencia:STOXX 600 Net Return (35%), S&P 500 Net Total Return (15%), Indice Euro Deposit O/N Currency (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,320570 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.150,31
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,46% | 14,03% | 6,57% | -14,26% | 25,88% |
| Categoría | -4,32% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 386/540 | 116/527 | 312/509 | 303/486 | 11/469 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,95% | 9,40% | -0,11% | 11,69% | 39,15% |
| Categoría | 0,03% | 2,56% | -0,66% | 9,41% | 14,68% |
| Ranking | 60/545 | 11/541 | 439/534 | 341/496 | 75/435 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 440/534
Quintil: 5
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 158/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0168745034
Fecha de constitución: 10/03/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
