Informe del fondo de inversión

PATRIBOND, FI

Gestora:PATRIVALORPATRIVALOR

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,78%
  • Ranking196/566
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización (incluso baja capitalización), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin límite de rating (pudiendo por tanto tener hasta un 70% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. Se invertirá en emisores/mercados OCDE y no OCDE, incluyendo emergentes (máximo 20%). La selección de la renta variable se basa principalmente en el análisis fundamental de compañías. El análisis sectorial se basa principalmente en el estudio de variables macroeconómicas y su impacto en el sector, comparando las compañías por crecimiento, rentabilidad, riesgo y valoración.

Referencia:STOXX 600 Net Return (35%), S&P 500 Net Total Return (15%), Indice Euro Deposit O/N Currency (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,220754 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.845,12

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo10,78%6,57%-14,26%25,88%3,09%
Categoría7,92%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking196/566343/549322/51811/492171/435
Quintil24412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,88%3,01%21,71%2,98%37,51%
Categoría1,78%2,38%15,83%-0,79%14,57%
Ranking252/574247/574128/569310/50649/394
Quintil33241

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 104/569

Quintil: 1

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 49/569

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0168745034

Fecha de constitución: 10/03/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR