Informe del fondo de inversión
PATRIBOND, FI
Gestora:PATRIVALORPATRIVALOR
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202412,48%
- Ranking164/566
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización (incluso baja capitalización), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin límite de rating (pudiendo por tanto tener hasta un 70% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. Se invertirá en emisores/mercados OCDE y no OCDE, incluyendo emergentes (máximo 20%). La selección de la renta variable se basa principalmente en el análisis fundamental de compañías. El análisis sectorial se basa principalmente en el estudio de variables macroeconómicas y su impacto en el sector, comparando las compañías por crecimiento, rentabilidad, riesgo y valoración.
Referencia:STOXX 600 Net Return (35%), S&P 500 Net Total Return (15%), Indice Euro Deposit O/N Currency (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,593845 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.414,05
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,48% | 6,57% | -14,26% | 25,88% | 3,09% |
| Categoría | 9,87% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 164/566 | 342/549 | 321/517 | 11/491 | 170/434 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,54% | 2,21% | 16,93% | 0,01% | 36,95% |
| Categoría | 1,40% | 4,89% | 14,09% | -2,06% | 15,72% |
| Ranking | 217/575 | 394/574 | 178/566 | 331/508 | 53/402 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 140/567
Quintil: 2
Volatilidad: 9,52%
Ranking: 49/567
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168745034
Fecha de constitución: 10/03/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
