Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / JPB GROWTH
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,36%
- Ranking1960/2777
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (dentro de la inversión en renta fija puede estar invertido hasta el 100% en activos baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,696600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.697,33
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,36% | -10,96% | 37,72% | 46,42% | -36,03% |
| Categoría | 3,43% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 1960/2777 | 2660/2720 | 18/2619 | 13/2537 | 2349/2378 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,96% | -4,53% | 25,38% | 58,06% | 12,61% |
| Categoría | 7,05% | 2,79% | 26,52% | 48,79% | 56,51% |
| Ranking | 22/2731 | 2603/2778 | 1105/2750 | 344/2520 | 1842/2205 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1967/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 27,19%
Ranking: 6/2782
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797092
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
