Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / JPB GROWTH
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,99%
- Ranking962/2762
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (dentro de la inversión en renta fija puede estar invertido hasta el 100% en activos baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,591460 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.839,76
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,99% | -10,96% | 37,72% | 46,42% | -36,03% |
| Categoría | 7,57% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 962/2762 | 2688/2748 | 18/2640 | 13/2555 | 2368/2397 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,28% | 18,11% | 3,06% | 61,71% | 30,35% |
| Categoría | 4,33% | 4,62% | 18,82% | 51,66% | 63,05% |
| Ranking | 741/2765 | 11/2716 | 2314/2739 | 300/2501 | 1421/2215 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 1778/2817
Quintil: 4
Volatilidad: 31,97%
Ranking: 6/2816
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797092
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
