Informe del fondo de inversión
PATRISA, FI
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,74%
- Ranking7/550
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (con un máximo del 25% de la exposición total en valores de baja capitalización), invirtiéndose el resto de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (fundamentalmente España, otros países europeos y EEUU). Puntualmente podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 80% de la exposición total. Las emisiones de Renta Fija tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, de ser inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia (rating BB+ o BB).
Referencia:Ibex 35 (20%), Stoxx Europe 50 Net Return (30%), S&P 100 Net Total Return (25%), Letra del Tesoro español a 3 meses (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,606400 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.315,78
Fecha: 31/03/2025
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,74% | 6,42% | 8,53% | -6,09% | 17,74% |
| Categoría | -4,50% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 7/550 | 422/536 | 228/518 | 53/495 | 105/473 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,87% | 4,74% | 8,89% | 13,90% | 43,99% |
| Categoría | -5,56% | -4,50% | 0,17% | -0,14% | 27,42% |
| Ranking | 89/551 | 7/550 | 33/536 | 67/503 | 126/411 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 33/540
Quintil: 1
Volatilidad: 7,05%
Ranking: 352/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0168812032
Fecha de constitución: 10/03/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
