Informe del fondo de inversión

PATRISA, FI

Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,22%
  • Ranking405/566
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (con un máximo del 25% de la exposición total en valores de baja capitalización), invirtiéndose el resto de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (fundamentalmente España, otros países europeos y EEUU). Puntualmente podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 80% de la exposición total. Las emisiones de Renta Fija tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, de ser inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia (rating BB+ o BB).

Referencia:Ibex 35 (20%), Stoxx Europe 50 Net Return (30%), S&P 100 Net Total Return (25%), Letra del Tesoro español a 3 meses (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,402880 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.540,35

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo7,22%8,53%-6,09%17,74%-1,82%
Categoría7,92%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking405/566245/54957/518106/492331/435
Quintil43124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,13%0,89%11,92%13,78%30,99%
Categoría1,78%2,38%15,83%-0,79%14,57%
Ranking408/574510/574491/56960/50691/394
Quintil45512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 449/569

Quintil: 4

Volatilidad: 5,86%

Ranking: 463/569

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0168812032

Fecha de constitución: 10/03/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR