Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,46%
- Ranking118/1392
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total, a través de compañías líderes en sus mercados con altos niveles de retorno sobre su capital empleado, capaces de reinvertir los flujos de caja generados y con crecimiento estructural. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en emisores y mercados europeos, incluyendo Reino Unido, países nórdicos y Suiza. El resto se invertirá en emisores y mercados de la OCDE. Se invertirá en valores de cualquier sector y capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MORNINGSTAR EUROPE NET RETURN EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,537741 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.931,19
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,46% | -0,87% | 7,61% | 15,43% | -10,65% |
| Categoría | 1,80% | 16,30% | 7,81% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 118/1392 | 1306/1380 | 735/1366 | 502/1334 | 437/1287 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,70% | 0,88% | 0,53% | 21,76% | 40,49% |
| Categoría | 4,18% | 5,03% | 16,77% | 39,25% | 53,69% |
| Ranking | 1215/1392 | 1279/1392 | 1310/1380 | 1126/1330 | 774/1235 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1310/1384
Quintil: 5
Volatilidad: 14,42%
Ranking: 146/1384
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0170141032
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
