Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,77%
- Ranking1188/1377
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total, a través de compañías líderes en sus mercados con altos niveles de retorno sobre su capital empleado, capaces de reinvertir los flujos de caja generados y con crecimiento estructural. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en emisores y mercados europeos, incluyendo Reino Unido, países nórdicos y Suiza. El resto se invertirá en emisores y mercados de la OCDE. Se invertirá en valores de cualquier sector y capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MORNINGSTAR EUROPE NET RETURN EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,235238 EUR
Patrimonio (miles de euros):147.337,85
Fecha: 17/04/2026
1 día: 2,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,77% | -0,87% | 7,61% | 15,43% | -10,65% |
| Categoría | 5,54% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1188/1377 | 1295/1378 | 733/1364 | 501/1333 | 437/1293 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,15% | -3,13% | 7,15% | 11,75% | 23,04% |
| Categoría | 3,73% | 2,04% | 23,32% | 36,65% | 47,57% |
| Ranking | 275/1353 | 1285/1378 | 1311/1368 | 1202/1324 | 993/1256 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 1327/1386
Quintil: 5
Volatilidad: 12,55%
Ranking: 548/1386
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0170141032
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
