Informe del fondo de inversión
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20260,04%
- Ranking27/42
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/11/2026) el 105,21% del valor liquidativo inicial a 10/04/2024 (TAE 2,00% para suscripciones a 10/04/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 312,967963 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.752,62
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,04% | 1,80% | · | · | · |
| Categoría | 0,07% | 1,51% | 2,52% | 3,62% | -10,06% |
| Ranking | 27/42 | 27/36 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,35% | 2,01% | · | · |
| Categoría | 0,21% | 0,26% | 1,70% | 7,08% | -3,88% |
| Ranking | 31/42 | 18/41 | 24/36 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 28/44
Quintil: 4
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 24/44
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174077000
Fecha de constitución: 26/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (11/04/2024 - 03/11/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (11/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/08/2024, 10/12/2024, 15/04/2025, 10/08/2025, 10/12/2025, 10/04/2026, 10/08/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días habiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
