Informe del fondo de inversión

RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

  • % 2024·
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/11/2026) el 105,21% del valor liquidativo inicial a 10/04/2024 (TAE 2,00% para suscripciones a 10/04/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 306,236896 EUR

Patrimonio (miles de euros):113.244,70

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo·····
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,25%0,95%···
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%-2,85%
Ranking25/5420/53--
Quintil32---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0174077000

Fecha de constitución: 26/01/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (11/04/2024 - 03/11/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 0,50% (11/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/08/2024, 10/12/2024, 15/04/2025, 10/08/2025, 10/12/2025, 10/04/2026, 10/08/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días habiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR