Informe del fondo de inversión
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20251,36%
- Ranking24/46
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/11/2026) el 105,21% del valor liquidativo inicial a 10/04/2024 (TAE 2,00% para suscripciones a 10/04/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 311,487221 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.469,57
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,36% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,16% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
| Ranking | 24/46 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,33% | 3,58% | · | · |
| Categoría | 0,16% | 0,26% | 2,84% | 2,85% | -2,76% |
| Ranking | 31/50 | 39/49 | 22/44 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 22/47
Quintil: 3
Volatilidad: 1,24%
Ranking: 23/45
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174077000
Fecha de constitución: 26/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (11/04/2024 - 03/11/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (11/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/08/2024, 10/12/2024, 15/04/2025, 10/08/2025, 10/12/2025, 10/04/2026, 10/08/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días habiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
