Informe del fondo de inversión
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,87%
- Ranking31/311
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en deuda emitida/avalada por emisores públicos de la zona euro, cotizada en mercados de la zona euro, estando más del 50% de la exposición total invertido en deuda pública, pudiendo existir concentración geográfica en alguno de los países de la zona euro. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 3 años. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating que en cada momento tenga el Reino de España. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, cuya política de inversión sea acorde con la política del Fondo. El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 311,482028 EUR
Patrimonio (miles de euros):244.537,80
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,87% | 1,90% | · | · | · |
| Categoría | 1,36% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 31/311 | 286/291 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,16% | 0,74% | 3,29% | · | · |
| Categoría | -0,58% | 0,55% | 5,09% | -8,22% | -7,12% |
| Ranking | 91/325 | 112/320 | 276/306 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 289/314
Quintil: 5
Volatilidad: 0,90%
Ranking: 289/314
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174088007
Fecha de constitución: 08/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
