RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR

  • % 20242,57%
  • Ranking35/305
  • Fecha30/10/2024

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en deuda emitida/avalada por emisores públicos de la zona euro, cotizada en mercados de la zona euro, estando más del 50% de la exposición total invertido en deuda pública, pudiendo existir concentración geográfica en alguno de los países de la zona euro. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 3 años. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating que en cada momento tenga el Reino de España. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, cuya política de inversión sea acorde con la política del Fondo. El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 310,564036 EUR

Patrimonio (miles de euros):220.589,14

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,57%1,90%··
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%
Ranking35/305277/282--
Quintil15--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,38%0,72%3,16%·
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%
Ranking121/314256/314280/300-
Quintil255-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 271/302

Quintil: 5

Volatilidad: 0,51%

Ranking: 285/302

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174088007

Fecha de constitución: 08/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR