Informe del fondo de inversión
CINVEST / BAUMA CAPITAL VALUE
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,53%
- Ranking1608/2777
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, únicamente a través ETF (de valoración diaria), que sean activo apto, armonizadas o no, sean o no del grupo de la gestora. La inversión en IICs no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio y la inversión en una misma IICs será como máximo del 20% del patrimonio. Se invierte directa o indirectamente, al menos un 75% en Renta Variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en Renta Fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calidad crediticia y sin duración media predeterminada. Los emisores de los activos en los que se invierte y los mercados en los que cotice serán países OCDE, principalmente (EE. UU. y Europa). Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,309956 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.680,34
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,53% | 3,31% | · | · | · |
| Categoría | 3,32% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 1608/2777 | 1549/2720 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,47% | -1,87% | 15,75% | · | · |
| Categoría | 3,42% | 0,31% | 26,39% | 48,30% | 54,19% |
| Ranking | 2543/2731 | 1939/2778 | 1940/2750 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 1199/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 2721/2782
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174115107
Fecha de constitución: 27/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
