Informe del fondo de inversión
CINVEST / BAUMA CAPITAL VALUE
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,23%
- Ranking2526/2753
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, únicamente a través ETF (de valoración diaria), que sean activo apto, armonizadas o no, sean o no del grupo de la gestora. La inversión en IICs no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio y la inversión en una misma IICs será como máximo del 20% del patrimonio. Se invierte directa o indirectamente, al menos un 75% en Renta Variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en Renta Fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calidad crediticia y sin duración media predeterminada. Los emisores de los activos en los que se invierte y los mercados en los que cotice serán países OCDE, principalmente (EE. UU. y Europa). Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,178818 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.833,18
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,23% | 3,31% | · | · | · |
| Categoría | 11,61% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2526/2753 | 1567/2706 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,03% | 0,96% | 1,73% | · | · |
| Categoría | 1,76% | 13,59% | 21,30% | 52,93% | 60,21% |
| Ranking | 966/2760 | 2715/2758 | 2521/2743 | - | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 2541/2790
Quintil: 5
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 2750/2790
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174115107
Fecha de constitución: 27/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
