Informe del fondo de inversión
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20251,05%
- Ranking29/49
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 30/04/2025 el 105,55% del valor liquidativo inicial a 31/07/2017 (TAE 0,70% para suscripciones a 31/07/2017 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx. 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,12%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 319,252253 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.673,55
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,05% | 2,77% | 2,53% | -7,83% | -1,25% |
| Categoría | 1,04% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 29/49 | 16/44 | 35/41 | 8/33 | 11/33 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,49% | 2,85% | 3,45% | -2,05% |
| Categoría | 0,12% | 0,58% | 3,13% | 3,92% | -2,31% |
| Ranking | 13/52 | 39/51 | 39/47 | 21/30 | 9/29 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 38/48
Quintil: 4
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 48/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174117004
Fecha de constitución: 09/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (01/08/2017 - 30/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/08/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 18 de Octubre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
