Informe del fondo de inversión

RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

  • % 20242,49%
  • Ranking12/49
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 30/04/2025 el 105,55% del valor liquidativo inicial a 31/07/2017 (TAE 0,70% para suscripciones a 31/07/2017 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx. 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,12%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 315,064684 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.781,96

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,49%2,53%-7,83%-1,25%1,51%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking12/4936/4511/3614/3727/33
Quintil24225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,26%0,82%3,41%-3,53%-2,81%
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%-2,85%
Ranking23/5437/5332/488/328/27
Quintil34422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 32/53

Quintil: 4

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 40/53

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0174117004

Fecha de constitución: 09/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (01/08/2017 - 30/04/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (01/08/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 18 de Octubre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR