Informe del fondo de inversión
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20242,30%
- Ranking14/50
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 30/04/2025 el 105,55% del valor liquidativo inicial a 31/07/2017 (TAE 0,70% para suscripciones a 31/07/2017 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx. 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,12%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 314,468334 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.733,58
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,30% | 2,53% | -7,83% | -1,25% | 1,51% |
| Categoría | 2,01% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 14/50 | 36/45 | 11/36 | 14/37 | 27/33 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,91% | 3,43% | -3,09% | -3,64% |
| Categoría | 0,07% | 0,88% | 3,85% | -4,02% | -3,84% |
| Ranking | 10/55 | 42/54 | 33/49 | 9/32 | 8/27 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 32/54
Quintil: 3
Volatilidad: 0,69%
Ranking: 40/54
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174117004
Fecha de constitución: 09/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (01/08/2017 - 30/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/08/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 18 de Octubre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
