Informe del fondo de inversión
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20242,20%
- Ranking43/49
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2025) el 101,55% del valor liquidativo inicial a 05/09/2022 (TAE 0,56% para suscripciones a 05/09/2022, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública española y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 302,648301 EUR
Patrimonio (miles de euros):336.464,31
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,20% | 2,60% | · | · | · |
| Categoría | 2,17% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 43/49 | 30/45 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,82% | 3,15% | · | · |
| Categoría | 0,18% | 0,69% | 3,55% | -4,94% | -2,85% |
| Ranking | 19/54 | 38/53 | 38/48 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 39/53
Quintil: 4
Volatilidad: 0,76%
Ranking: 38/53
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174217002
Fecha de constitución: 20/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (06/09/2022 - 02/06/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (06/09/2022 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/03/2023, 05/09/2023, 05/03/2024, 05/09/2024, 05/03/2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
