Informe del fondo de inversión
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20251,09%
- Ranking8/9
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2025) el 101,55% del valor liquidativo inicial a 05/09/2022 (TAE 0,56% para suscripciones a 05/09/2022, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública española y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 306,816087 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.273,73
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 1,09% | 2,48% | 2,60% | · | · |
| Categoría | 1,09% | 2,98% | 3,23% | -5,75% | -0,20% |
| Ranking | 8/9 | 19/20 | 12/18 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,45% | 2,62% | · | · |
| Categoría | 0,13% | 0,38% | 2,55% | 4,94% | 2,20% |
| Ranking | 4/9 | 7/9 | 7/9 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 11/20
Quintil: 3
Volatilidad: 0,33%
Ranking: 11/20
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174217002
Fecha de constitución: 20/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (06/09/2022 - 02/06/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (06/09/2022 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/03/2023, 05/09/2023, 05/03/2024, 05/09/2024, 05/03/2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
