Informe del fondo de inversión
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI CARTERA
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,82%
- Ranking30/170
- Fecha25/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,953260 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.320,69
Fecha: 25/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,82% | 2,65% | 4,14% | 3,73% | -0,29% |
| Categoría | 0,63% | 2,06% | 3,54% | 2,96% | -0,77% |
| Ranking | 30/170 | 23/164 | 23/149 | 28/129 | 31/119 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,46% | 2,44% | 10,48% | 11,20% |
| Categoría | 0,18% | 0,35% | 1,67% | 8,65% | 8,35% |
| Ranking | 36/171 | 32/170 | 13/166 | 26/140 | 10/117 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 15/167
Quintil: 1
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 100/167
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174356016
Fecha de constitución: 09/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
