Informe del fondo de inversión
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI CARTERA
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,74%
- Ranking42/161
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,661338 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.634,61
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,74% | 4,14% | 3,73% | -0,29% | -0,27% |
| Categoría | 0,65% | 3,68% | 3,21% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 42/161 | 17/141 | 20/123 | 33/111 | 32/111 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,73% | 3,62% | 8,85% | 12,00% |
| Categoría | 0,19% | 0,65% | 3,38% | 7,54% | 7,10% |
| Ranking | 27/162 | 41/161 | 34/142 | 14/111 | 4/105 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 35/144
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 84/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174356016
Fecha de constitución: 09/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
